Как в форме 100.00 отразить сумму вознаграждения по депозиту и КПН удержанный у источника выплаты?

Компания получила вознаграждения по депозиту. КПН у источника выплаты удержал банк. Как данную операцию отразить в годовом отчете? Должна ли я общую сумму дохода по вознаграждениям показать в 100.00 форме, в разделе "Совокупный годовой доход" и сделать корректировку КПН к оплате в графе 100.00.036 "КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов"?

Ответ:
Скорее всего, ТОО в учете будет вести в разрезе счетов
1030 - расчетный счет
1050 - депозитный счет
Зачисление денег на депозитный счет
Дебет 1050 Депозитный ( сберегательный счет)
Кредит 1030 Расчетный счет
Начисление вознаграждения
Дебет 1270 Краткосрочные вознаграждения к получению
Кредит 6110 Доходы по вознаграждениям ( строка 100.00.004)
Банком удержан налог...