Учёт

Как сделать сверку ИС ЭСФ и программы 1С по выданным счет-фактурам?


Перед тем как подготовить налоговую отчетность по ФНО 300.00, выполняем сверку данных в программе 1С и системе ИС ЭСФ.

Сформировать отчет по выданным счет-фактурам в программе 1С можно в разделе Продажи-отчеты- отчет по наличию выданных счетов-фактур.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


В открывшемся отчете выбираем период, в нашем примере 4 кв. 2020 года,


Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


В отчете доступно формирование на основании документов отгрузки и счет-фактур.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Формирование отчета может быть выполнено по регистрам НДС и первичным документам,

Рассмотрим в чем отличие,

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


В этом случае в отчете будут отражены все первичные документы по реализации и Счета- фактуры, в таком варианте могут быть выполнена проверка по всем ли документам отгрузки есть выписанные С/Ф, так же будут выведены отозванные и аннулированные с/ф.

Для сверки регистров НДС, нужно выполнить настройку в отчете по С/Ф и по регистрам НДС.

В этом случае в отчете будут сформированы следующие колонки;
документ отгрузки, счет-фактура, а так же проведен счет-фактура.


Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

В том случае, если какой- счет фактура был сформирован, но не проведен, в колонке "проведен- счет-фактура" будет пустая ячейка без "точки"

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

В отчете так же важно выполнить проверку по сумме отгрузки за выбранный период и корректности расчета НДС.

Если все документы отгрузки С/Ф и ЭСФ сформированы правильно, суммы должны быть одинаковы. Это говорит о том что отражение сумм по регистрам выполнено правильно.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Важно отметить, что при проверке НДС начисленного, мы не исключаем из оборота те с/ф которые были выписаны в других кварталах.

После того, как не проведённые, (лишние или не выписанные С/ф) были найдены и откорректированы, переходим к сверке данных в системе ИС ЭСФ

Выполнить выгрузку всех выписанных эсф за период, в нашем случае 4 кв. можно несколькими способами.

СПОСОБ 1.

Выбрать период, количество счетов- фактур на одном листе и вывести список на печать далее его скопировать и вставить в документ excell.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Клавиши CTRL+A- выделить

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


CTRL+V  вставить в новый лист Excell.

СПОСОБ 2.

Но так как , количество таких листов может быть очень большим, такой вариант копирования не очень удобный.
В этом случае, лучше воспользоваться разделом Отчеты

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Далее выбираем период, направление-"отправленные"
нажимаем кнопку "применить"

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Отчет может быть сохранен в PDF и XLS

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Для сверки данных выполняем сохранение в XLS, документ будет скачен, в загрузки.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Далее открываем и преобразовываем в смарт -таблицу, исключаем ошибочные, отозванные и аннулирование.

Выбрать можно любой формат какой больше нравится.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Далее выбираем отбор по колонке статус счет-фактуры

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Отбираем со статусом который указан выше.

Если были ошибочные, их выбираем тоже.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие



Выделяем эти строки по всей длине таблицы и удаляем,

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

В отчете останутся счет-фактуры только "Доставленные и не просмотренные"
Далее по колонку сумма НДС выводим авто-сумму, в том случае, если формат не корректный сумма будет выведена не корректно. Для этого с помощью клавиши CTRL+F выводим поиск точки и замену на запятую.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


По всему столбцу

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Рассмотрим сопоставление по СПОСОБ 1.

В моем случае, количество страниц составляет 1 и я буду использовать более простой вариант, через распечатать список.

Выводим списки по основным, дополнительным и исправленным.

В отличие от способа 2, каждый список выводится отдельно.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Скопировала список и вставила в Excell, затем скопировала отчет из 1С, выполнила в обоих таблицах сортировку по возрастанию в колонке сумма НДС,

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Далее в новом листе копируем строки по НДС и выполняем сверку

По результатам сверки, те ЭСФ, которые были выписаны в 4 кв, но оборот был отражен в 3 кв должны быть исключены из реестра из ИС ЭСФ, и ЭСФ, которая была выписана в 1кв 2021 года но оборот по ней был в 4 кв, нужно добавить.

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие

Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие


Таким образом мы выполнили сверку по данным ИС ЭСФ и отчет по выданным счетам-фактурам.

 

Марина Сергушина

Марина Сергушина, Сертифицированный специалист программы 1С, Тренер по программам для ведения бухучета, Методолог ТОО «Учёт.Бухгалтерия»