Предыдущий бухгалтер в конце прошлого года для закрытия дебетового сальдо по "Заработной плате" и кредитового сальдо по "Задолженности подотчетных лиц" провела ручную проводку Бухгалтерской справкой в 1С, Дебет 1251 Кредит 3350. Теперь в текущем году в Расчетной ведомости сальдо по остаткам не идет, эти суммы зависли. Как в Расчетной ведомости по заработной плате исправить остатки, чтобы соответствовали Оборотно-сальдовой ведомости 3350? Какими операциями в 1С и какими проводками можно это сделать?
Ответ:
Разберём на примере:
В расчётной ведомости висит сальдо по задолженности сотруднику:
Мы проводим взаимозачет документом «Операция» между счетами 1251 и 3350:
Однако сальдо так и висит:
В «Расчетную ведомость» данные попадают с регистров, поэтому необходимо создать соответствующий...
