Как в 1С показать переброску с долларового счета на депозититный счет?

1. Филиал Российской компании в РК , переводит деньги с валютного долларового счета,  на депозитный доллар.счет,  сроком на 1 год.
2. Банк ежемесячно дает справку , где указывает в табличке сумму вознаграждения на дату 30.04.2018, допустим 2,3$(по курсу 327,25)
а деление этой суммы показывают 01.05.2018 на  вознаграждение =1,95$ (по курсу на эту дату)    
и сумму удержания подоходного налога в тенге 114,54
3. Филиал, не видя выгоды, досрочно закрывает этот доллар.депозитный счет. При этом банк удерживает кучу комиссий, за досрочное закрытие. Филиал перевел все сумму на обычный долар.счет. но т.к банк смог провести полное закрытие депозит.дол.счета лишь через месяц. нам сказали перекинуть на нулевой счет сумму в 15$ назад на депозит, т.к. насчитали нам % удержание за облуживание  счета и досрочное  закрытие. сейчас оба долларов. счета по нулям.
1. как показать переброску с доллар.счета на депозит. долар. счет всей суммы
2. какими проводками и где показать поступление %-тов по вознаграждению, удержание КПН  и наверно закрытие этих сумм в оборотке, вообщем все действия по 1С
3. какими проводками провести все движения и полное закрытие счетов , с удержаниями
4. где и как отразятся эти суммы в оборотке. Нужно ли закрытие еще в конце года этих сумм или можно закрыть октябрем ?
5.в каких налоговых формах, в каких строках нужно указать эти движения по депозиту , кпн, % вознаграждения...