Справка-расчет переоценки активов не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью по курсовой разнице, что делать?

Курсовая разница, закрытие периода. После закрытия месяца формирую справку-расчет переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, но итоговые данные не совпадают с оборотно-сальдовой ведомостью. Как можно исправить ошибку?

Согласно параграфу 29 МСФО 21 если монетарные статьи возникают в результате операций в иностранной валюте и обменный курс изменяется, между датой проведения операции и датой проведения расчетов возникает курсовая разница. Если расчет по операции происходит в том же учетном периоде, в каком проведена операция, вся курсовая разница признается в этом периоде. Однако если расчет по...