Наше ТОО является турагентом продаем туры сформированные туроператором, и реализуем его туристам. Например тур стоит 500тыс мы его реализуем за 550тыс получается наш доход это наша комиссия 50тыс. в 1с делаем следующие проводки:
1. Получены турпакеты Дт 0001 (документом операции).
2. Получены ден.средства от туриста Дт1030 Кт1210 - 550тыс (документом ПКО).
3. На сумму комиссии в 50тыс. проводим реализацию услуга комиссии Дт 1210 Кт 6010 (документ реализация ТМЦ и услуг).
4. Оплата оператору 500тыс. за турпакет Дт 3310 Кт 1030 (документ платежное поручение исходящее).
На счете 1210 и на счете 3310 зависают суммы. Каким документом провести операцию Дт1210 Кт 3310 туроператор сумма 500тыс и корректна ли эта проводка, необходимо сделать документ реализацию турпакета по номинальной стоимости?

Ответ:

В программе 1С предусмотрен документ «Корректировка долга» для проведения корректировки долга контрагента и зачета взаимных обязательств/требований между собой.  Согласно ГК РК обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
Для зачета достаточно...