ТОО, ОУР, на конец 2024 года хочу подсчитать доходы и расходы. Формирую Бухгалтерский баланс за 2024 год. В строке №27 Краткосрочная кредиторская задолженность выходит сумма 134 995, выбираю "расшифровку". Так же делаю отчет по счету 3310 - по какой-то причине система выборочно платежки и поступление ТМЗ и услуг некоторые в список не внесла, но разделила с 3310 на 1421, 7010, 1330. Остаток по счету 3310 по этому контрагенту не сходится, так как мы провели акт сверки, у нас остаток по нулям.
Почему так показывает система? Как это исправить? Надо ли исправлять?
Ответ:
Основные причины расхождения
Ошибка в закрытии авансов – сумма зависла на 1710
Вы оплатили поставщику аванс (Дт 1710 – Кт 1030).
Поставщик оказал услугу / поставил товар (Дт 1330, 1421 – Кт 3310).
Но списание аванса (1710 → 3310) не произошло из-за ошибки в проводках.
Как проверить?
Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по 1710 с...
